利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払いによる支出723百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益を1,533百万円確保し、減価償却費計上1,226百万円、たな卸資産の減少による収入612百万円、売上債権の減少による収入1,347百万円がありましたので、4,012百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は4,746百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による有形固定資産の取得による支出が2,168百万円ありましたので、2,117百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は1,669百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出538百万円、配当金の支払いによる支出477百万円がありましたので、1,041百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は725百万円の増加)となりました。

2017/11/13 12:45