受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末における資産の部では、前連結会計年度末の売上債権の回収が進み、受取手形及び売掛金が前連結会計年度末に比べ、4,170百万円減少となりました。また、たな卸資産につきましても、前連結会計年度末に比べ、124百万円減少となりました。一方で、現金及び預金が2,745百万円増加となりました。その結果、資産の部合計については、前連結会計年度末に比べ1,390百万円減少し、79,578百万円となりました。
負債の部では、支払手形及び買掛金と電子記録債務の合計が前連結会計年度末に比べ、1,671百万円減少となりました。また、その他の流動負債が主に設備投資に係るものの減少により、1,447百万円減少しました。一方で、短期借入金と長期借入金の合計は、新たに長期借入金を調達したこと等により、1,941百万円増加となりました。その結果、負債の部合計では、前連結会計年度末に比べ、1,365百万円減少し、41,511百万円となりました。

2018/11/13 12:43