営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の増減は、営業活動によるキャッシュ・フローは2,077百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローは624百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローは712百万円の増加となりました。結果として、資金は2,115百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は3,231百万円の増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、舶用機関関連を中心とした売上の計上により、税金等調整前四半期純利益856百万円を確保し、減価償却費の計上(1,385百万円の増加)、売上債権の減少(2,787百万円の増加)がありましたが、たな卸資産の増加(2,460百万円の減少)、法人税等の支払(458百万円の減少)等により、営業活動によるキャッシュ・フローは2,077百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は4,715百万円の増加)となりました。

2019/11/13 12:50