営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の増減は、営業活動によるキャッシュ・フローは4,242百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローは1,104百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローは1,259百万円の減少となりました。結果として、資金は2,095百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は5,830百万円の増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(1,058百万円の増加)、減価償却費の計上(1,373百万円の増加)、売上債権の減少(3,472百万円の増加)、仕入債務の増加(1,180百万円の増加)がありましたが、棚卸資産の増加(2,900百万円の減少)、法人税等の支払(1,020百万円の減少)等により、営業活動によるキャッシュ・フローは4,242百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は7,488百万円の増加)となりました。

2022/11/11 12:47