三浦工業（6005）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、9,458百万円の収入(前年同四半期は7,036百万円の収入)となりました。主な増加は、税引前四半期利益18,496百万円、減価償却費及び償却費4,974百万円、主な減少は、棚卸資産の増減額7,285百万円、法人所得税等の支払額5,537百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,806百万円の支出(前年同四半期は6,156百万円の支出)となりました。主な内訳は、定期預金の払戻による収入27,392百万円、定期預金の預入による支出25,169百万円、有形固定資産の取得による支出1,854百万円、持分法で会計処理されている投資の取得による支出1,619百万円によるものです。

2024/02/14 10:18

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		16,302	18,496
法人所得税等の支払額		△7,719	△5,537
営業活動によるキャッシュ・フロー		7,036	9,458
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/14 10:18