キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 10:18
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -143億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 94億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,004 | 2,516 | -1,267 | 4,520 | -3,103 | 20,095 | 通期 | 8,963 | -661 | -2,245 | 8,302 | -6,597 | 23,760 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,490 | -5,978 | -1,259 | -2,488 | -992 | 19,106 | 通期 | 11,498 | -7,993 | -2,396 | 3,505 | -2,615 | 23,874 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -1,700 | -3,425 | -1,254 | -5,125 | - | 17,267 | 2Q | 1,957 | 1,900 | -1,237 | 3,857 | -1,484 | 26,177 | 3Q | 3,090 | -5,976 | -2,372 | -2,886 | - | 18,961 | 通期 | 10,829 | -1,441 | -2,415 | 9,388 | -3,240 | 31,112 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -376 | -425 | -1,353 | -801 | - | 29,028 | 2Q | 2,101 | -11,910 | 1,971 | -9,809 | - | 23,412 | 3Q | 2,380 | -13,217 | 699 | -10,837 | - | 21,182 | 通期 | 9,028 | -13,870 | 505 | -4,842 | - | 26,699 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 561 | -4,299 | -2,084 | -3,738 | - | 20,906 | 2Q | 6,393 | -908 | -2,253 | 5,485 | - | 30,012 | 3Q | 7,866 | -1,260 | -6,898 | 6,606 | - | 26,372 | 通期 | 17,134 | -2,552 | -7,064 | 14,582 | -4,478 | 34,258 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,934 | -3,317 | -3,353 | -1,383 | -1,374 | 29,280 | 2Q | 6,195 | -1,397 | -4,327 | 4,798 | -2,074 | 34,373 | 3Q | 8,311 | -3,199 | -6,882 | 5,112 | -2,868 | 32,356 | 通期 | 18,121 | -10,300 | -8,978 | 7,821 | -8,163 | 32,828 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 4,446 | -721 | -3,246 | 3,725 | -920 | 33,474 | 2Q | 10,003 | -6,715 | -4,140 | 3,288 | -1,745 | 32,113 | 3Q | 13,840 | -13,261 | -6,990 | 579 | -2,220 | 26,654 | 通期 | 22,982 | -11,073 | -7,991 | 11,909 | -6,759 | 37,428 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,806 | -4,493 | -3,256 | -2,687 | -1,044 | 31,506 | 2Q | 7,496 | -3,722 | -4,141 | 3,774 | -1,769 | 37,189 | 3Q | 7,647 | -4,237 | -6,838 | 3,410 | -2,114 | 34,475 | 通期 | 19,442 | -14,481 | -3,389 | 4,961 | -7,333 | 40,041 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,112 | -3,804 | -3,677 | -692 | -419 | 36,541 | 2Q | 4,058 | -3,558 | -4,757 | 500 | -667 | 36,630 | 3Q | 7,036 | -6,156 | -9,667 | 880 | -1,223 | 31,448 | 通期 | 17,844 | -12,535 | -13,766 | 5,309 | -6,274 | 30,565 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,298 | 2,351 | -6,410 | 3,649 | -798 | 29,880 | 2Q | 6,552 | 2,008 | -10,302 | 8,560 | -1,209 | 31,196 | 3Q | 9,458 | -1,806 | -14,319 | 7,652 | -1,854 | 25,919 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 83億200万
- 2016年3月（連） -57.78%
- 35億500万
- 2017年3月（連） +167.85%
- 93億8800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -48億4200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 145億8200万
- 2020年3月（連） -46.37%
- 78億2100万
- 2021年3月（連） +52.27%
- 119億900万
- 2022年3月（連） -58.34%
- 49億6100万
- 2023年3月（連） +7.01%
- 53億900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.91%
- 2016年3月（連）
- 11.61%
- 2017年3月（連）
- 10.56%
- 2018年3月（連）
- 7.23%
- 2019年3月（連）
- 12.34%
- 2020年3月（連）
- 12.62%
- 2021年3月（連）
- 17.06%
- 2022年3月（連）
- 13.54%
- 2023年3月（連）
- 11.27%