三浦工業（6005）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 16,302 | 18,496 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,291 | 4,974 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -788 | -1,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -722 |
| 為替差損益(△は益) | -114 | 66 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 3,147 | -225 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | -11,000 | -7,285 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -1,820 | -677 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | -3,372 | -2,481 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -54 | -877 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | 9 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 6,923 | 2,390 |
| その他 | -195 | 1,543 |
| 小計 | 13,842 | 13,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 974 | 1,443 |
| 利息の支払額 | -61 | -61 |
| 法人所得税等の支払額 | -7,719 | -5,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,036 | 9,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,827 | -25,169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,456 | 27,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,223 | -1,854 |
| 無形資産の取得による支出 | -891 | -412 |
| 投資の取得による支出 | -1,503 | -1,074 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -1,619 |
| その他 | -167 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,156 | -1,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -540 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -433 | -334 |
| リース負債の返済による支出 | -2,368 | -2,305 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,688 | -5,932 |
| 配当金の支払額 | -4,636 | -5,446 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,667 | -14,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | 534 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,592 | -6,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,448 | 25,919 |
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