三浦工業（6005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 8,109 | 9,443 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,353 | 3,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -192 |
| 為替差損益(△は益) | 13 | -15 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 8,623 | -210 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,544 | -2,492 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -4,177 | 40 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | -1,234 | -613 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -34 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -29 | 10 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 583 | 2,243 |
| その他 | -1,096 | -697 |
| 小計 | 12,384 | 10,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 192 |
| 利息の支払額 | -37 | -35 |
| 法人所得税等の支払額 | -2,526 | -3,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 10,003 | 7,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,291 | -20,443 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,456 | 16,099 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,745 | -1,769 |
| 無形資産の取得による支出 | -291 | -784 |
| 投資の取得による支出 | -10,508 | -1,002 |
| 投資の売却又は償還による収入 | 6,580 | 4,184 |
| その他 | 85 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,715 | -3,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
| リース負債の返済による支出 | -1,518 | -1,527 |
| 配当金の支払額 | -2,365 | -2,363 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,140 | -4,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -715 | -238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,113 | 37,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
