三浦工業（6005）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 10,273 | 12,077 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,534 | 3,286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -422 | -1,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -458 |
| 為替差損益(△は益) | -164 | -60 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 3,491 | 252 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | -5,540 | -2,786 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -2,219 | -681 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | -1,708 | -540 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -41 | -779 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 7 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 3,167 | 57 |
| その他 | -2,357 | -938 |
| 小計 | 7,742 | 8,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 769 | 1,182 |
| 利息の支払額 | -39 | -39 |
| 法人所得税等の支払額 | -4,414 | -2,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,058 | 6,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,553 | -16,928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,011 | 22,103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -667 | -1,209 |
| 無形資産の取得による支出 | -709 | -337 |
| 投資の取得による支出 | -1,502 | -1,002 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -1,619 |
| その他 | -136 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,558 | 2,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -275 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414 | -176 |
| リース負債の返済による支出 | -1,582 | -1,506 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,411 | |
| 配当金の支払額 | -2,484 | -2,908 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,757 | -10,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 846 | 887 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,410 | -854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,051 | 31,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
