三浦工業（6005）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 12,001 | 13,591 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,286 | 4,174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,039 | -1,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -458 | -602 |
| 支払利息 | 39 | 779 |
| 為替差損益(△は益) | -60 | -55 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 252 | 3,859 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,786 | -2,589 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -681 | -2,846 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | -540 | -3,045 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -779 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | 51 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 57 | 3,300 |
| その他 | -978 | -3,065 |
| 小計 | 8,320 | 12,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,182 | 1,937 |
| 利息の支払額 | -39 | -779 |
| 法人所得税等の支払額 | -2,910 | -4,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,552 | 8,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,928 | -9,184 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,103 | 17,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,209 | -4,032 |
| 無形資産の取得による支出 | -337 | -271 |
| 投資の取得による支出 | -1,002 | -44 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,217 |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | -185 | -125,327 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -1,619 | － |
| その他 | 188 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,008 | -120,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 116,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176 | -6 |
| リース負債の返済による支出 | -1,506 | -1,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,411 | |
| 配当金の支払額 | -2,908 | -3,312 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,302 | 121,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 887 | -765 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -854 | 8,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,196 | 46,277 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
