三浦工業（6005）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 10,239 | 16,681 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,635 | 6,809 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,393 | -2,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -602 | -772 |
| 支払利息 | 779 | 782 |
| 為替差損益(△は益) | -55 | 21 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 3,859 | 4,810 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,699 | -2,617 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -2,846 | -1,828 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | -3,045 | -957 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -17 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 51 | -77 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 3,300 | 299 |
| その他 | -3,065 | 36 |
| 小計 | 12,140 | 20,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,937 | 3,270 |
| 利息の支払額 | -779 | -778 |
| 法人所得税等の支払額 | -4,822 | -4,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,475 | 18,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,184 | -8,194 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,403 | 5,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,032 | -2,498 |
| 無形資産の取得による支出 | -271 | -474 |
| 投資の取得による支出 | -44 | -23 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 1,217 | 1,471 |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | -125,327 | － |
| その他 | 120 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -120,118 | -3,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -8,545 |
| リース負債の返済による支出 | -1,781 | -1,858 |
| 配当金の支払額 | -3,312 | -4,275 |
| その他 | -29 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 121,399 | -14,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -765 | 510 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,990 | 551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,277 | 55,803 |
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