三浦工業（6005）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 12:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 29,202 | 37,854 |
| 減価償却費及び償却費 | 14,406 | 13,906 |
| 持分法による投資損益(△は益) | -4,284 | -6,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,273 | -1,637 |
| 支払利息 | 1,606 | 1,588 |
| 為替差損益(△は益) | -4 | -179 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -2,937 | -639 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,475 | 522 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,616 | 449 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | -1,370 | 612 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -367 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 61 | -250 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,100 | -229 |
| その他 | -1,378 | 2,590 |
| 小計 | 41,852 | 48,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,622 | 4,129 |
| 利息の支払額 | -1,602 | -1,584 |
| 法人所得税等の支払額 | -8,753 | -8,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 34,119 | 42,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,829 | -19,196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,937 | 15,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,125 | -4,195 |
| 無形資産の取得による支出 | -714 | -1,066 |
| 投資の取得による支出 | -46 | -25 |
| 投資の売却又は償還による収入 | 1,875 | 2,296 |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | -126,034 | -362 |
| その他 | -14,689 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -134,627 | -7,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | － | 37 |
| 長期借入れによる収入 | 126,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,483 | -12,686 |
| リース負債の返済による支出 | -3,724 | -3,825 |
| 配当金の支払額 | -5,960 | -7,742 |
| その他 | 14,871 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 119,703 | -24,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,231 | 2,829 |
| 現金及び現金同等物の純増減額(△は減少) | 17,964 | 13,796 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(連結財政状態計算書計上額) | 55,251 | 69,048 |
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