三浦工業（6005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 12,967 | 14,509 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,051 | 5,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -329 |
| 為替差損益(△は益) | 23 | -32 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 6,967 | -2,034 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,955 | -5,587 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -3,508 | -529 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | -2,233 | -2,201 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -41 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -46 | 12 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,589 | 2,926 |
| その他 | 782 | 1,802 |
| 小計 | 18,299 | 13,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 328 |
| 利息の支払額 | -56 | -51 |
| 法人所得税等の支払額 | -4,702 | -6,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 13,840 | 7,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,285 | -26,334 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,458 | 22,915 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,220 | -2,114 |
| 無形資産の取得による支出 | -603 | -1,872 |
| 投資の取得による支出 | -15,312 | -1,009 |
| 投資の売却又は償還による収入 | 6,589 | 4,184 |
| その他 | 111 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,261 | -4,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -505 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
| リース負債の返済による支出 | -2,288 | -2,304 |
| 配当金の支払額 | -3,944 | -4,283 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,990 | -6,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 237 | 475 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,173 | -2,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,428 | 34,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
