ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,692 | 3,023 |
| 減価償却費及び償却費 | 580 | 710 |
| 金融収益 | -187 | -159 |
| 金融費用 | 44 | 48 |
| 固定資産除却損 | 1 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 瑕疵担保責任履行損失 | 307 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,410 | 75 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,405 | -2,343 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,869 | 518 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -582 | 253 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 18 | -15 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -94 | -40 |
| その他 | 112 | 79 |
| 小計 | 4,835 | 2,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 157 |
| 利息の支払額 | -44 | -48 |
| 補助金の受取額 | 129 | 8 |
| 助成金の受取額 | － | 20 |
| 法人所得税の支払額 | -570 | -932 |
| 法人所得税の還付額 | － | 134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,518 | 1,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,845 | -1,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | |
| 無形資産の取得による支出 | -455 | -188 |
| 使用権資産の取得による支出 | -183 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 471 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,479 | -730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,747 | 1,284 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -621 | -620 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -230 | -228 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -35 |
| リース負債の返済による支出 | -59 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,643 | 261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -613 | 115 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -1,217 | 1,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,895 | 12,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
