現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 357億5800万
- 2008年3月31日 -23.22%
- 274億5600万
- 2009年3月31日 -3.93%
- 263億7600万
- 2010年3月31日 +32.03%
- 348億2500万
- 2011年3月31日 +12.14%
- 390億5300万
- 2012年3月31日 -6.49%
- 365億1900万
- 2013年3月31日 -23.91%
- 277億8900万
- 2014年3月31日 -0.95%
- 275億2400万
- 2015年3月31日 +44.55%
- 397億8600万
- 2016年3月31日 +24.59%
- 495億7000万
- 2017年3月31日 -2.42%
- 483億6900万
- 2018年3月31日 +22.75%
- 593億7100万
- 2019年3月31日 -1.69%
- 583億6700万
- 2020年3月31日 -23.98%
- 443億6900万
- 2021年3月31日 +21.88%
- 540億7800万
- 2022年3月31日 +12.71%
- 609億5400万
- 2023年3月31日 +6.14%
- 646億9600万
- 2024年3月31日 -23.89%
- 492億4200万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。2024/06/21 14:38
前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 預入期間が3か月を超える定期預金 △5,007 〃 △5,286 〃 現金及び現金同等物 64,696百万円 49,242百万円 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3) キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性2024/06/21 14:38
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前年同期と比較して15,453百万円減少し、49,242百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,251百万円の収入となりました(前年同期は16,061百万円の収入)。主な資金の増加項目としては、税金等調整前当期純利益26,873百万円、減価償却費9,634百万円、及び棚卸資産の減少2,633百万円などであります。一方、主な資金の減少項目としては、仕入債務の減少18,013百万円、法人税等の支払額9,085百万円、及び売上債権の増加1,908百万円などであります。