6103 オークマ

6103
2024/02/26
時価
2403億円
PER 予
11.25倍
2010年以降
赤字-225.41倍
(2010-2023年)
PBR
1.01倍
2010年以降
0.52-1.82倍
(2010-2023年)
配当 予
2.81%
ROE 予
8.99%
ROA 予
6.79%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 9:24
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -61億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -66億6000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q7,782-1,6789916,104-1,86134,915
通期24,118-3,897-8,87020,221-3,38139,786
2016年
3月期
連結
2Q7,884-2,765-5,7655,119-1,73239,104
通期23,668-5,826-7,43517,842-4,04749,570
2017年
3月期
連結
2Q-1,689-4,055-1,071-5,744-3,46441,651
通期9,928-9,633-1,264295-8,64448,369
2018年
3月期
連結
2Q13,970-8,171-3,2615,799-7,13151,064
通期29,827-12,441-6,13517,386-9,46759,371
2019年
3月期
連結
2Q2,2572-2,1862,259-2,72759,778
通期11,649-4,913-7,4716,736-7,17258,367
2020年
3月期
連結
2Q-2,460-11,636-7,256-14,096-8,85336,515
通期10,041-15,539-8,219-5,498-10,32844,369
2021年
3月期
連結
2Q8,971-2,898-2,0046,073-2,19048,293
通期18,962-5,872-4,07213,090-3,04754,078
2022年
3月期
連結
2Q11,335-5,372-7765,963-2,98859,744
通期16,160-8,709-3,0437,451-5,67760,954
2023年
3月期
連結
2Q6,413-4,280-3,2482,133-3,70662,893
通期16,061-6,528-7,6169,533-6,39664,696
2024年
3月期
連結
2Q-6,122-6,660-4,082-12,782-6,34850,139
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
241億1800万
2016年3月(連) -1.87%
236億6800万
2017年3月(連) -58.05%
99億2800万
2018年3月(連) +200.43%
298億2700万
2019年3月(連) -60.94%
116億4900万
2020年3月(連) -13.8%
100億4100万
2021年3月(連) +88.85%
189億6200万
2022年3月(連) -14.78%
161億6000万
2023年3月(連) -0.61%
160億6100万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-38億9700万
2016年3月(連)投入+49.5%
-58億2600万
2017年3月(連)投入+65.35%
-96億3300万
2018年3月(連)投入+29.15%
-124億4100万
2019年3月(連)投入-60.51%
-49億1300万
2020年3月(連)投入+216.28%
-155億3900万
2021年3月(連)投入-62.21%
-58億7200万
2022年3月(連)投入+48.31%
-87億900万
2023年3月(連)投入-25.04%
-65億2800万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-88億7000万
2016年3月(連)返済還元
-74億3500万
2017年3月(連)返済還元
-12億6400万
2018年3月(連)返済還元
-61億3500万
2019年3月(連)返済還元
-74億7100万
2020年3月(連)返済還元
-82億1900万
2021年3月(連)返済還元
-40億7200万
2022年3月(連)返済還元
-30億4300万
2023年3月(連)返済還元
-76億1600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
202億2100万
2016年3月(連) -11.76%
178億4200万
2017年3月(連) -98.35%
2億9500万
2018年3月(連) 大幅増
173億8600万
2019年3月(連) -61.26%
67億3600万
2020年3月(連) マイ転
-54億9800万
2021年3月(連) プラ転
130億9000万
2022年3月(連) -43.08%
74億5100万
2023年3月(連) +27.94%
95億3300万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-33億8100万
2016年3月(連)増加+19.7%
-40億4700万
2017年3月(連)増加+113.59%
-86億4400万
2018年3月(連)増加+9.52%
-94億6700万
2019年3月(連)減少-24.24%
-71億7200万
2020年3月(連)増加+44%
-103億2800万
2021年3月(連)減少-70.5%
-30億4700万
2022年3月(連)増加+86.31%
-56億7700万
2023年3月(連)増加+12.67%
-63億9600万

現金等#8

2015年3月(連)
397億8600万
2016年3月(連) +24.59%
495億7000万
2017年3月(連) -2.42%
483億6900万
2018年3月(連) +22.75%
593億7100万
2019年3月(連) -1.69%
583億6700万
2020年3月(連) -23.98%
443億6900万
2021年3月(連) +21.88%
540億7800万
2022年3月(連) +12.71%
609億5400万
2023年3月(連) +6.14%
646億9600万

営業CFマージン

2015年3月(連)
14.51%
2016年3月(連)
12.9%
2017年3月(連)
6.1%
2018年3月(連)
16.38%
2019年3月(連)
5.5%
2020年3月(連)
5.83%
2021年3月(連)
15.37%
2022年3月(連)
9.35%
2023年3月(連)
7.06%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高