キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -61億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -66億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 7,782 | -1,678 | 991 | 6,104 | -1,861 | 34,915 | 通期 | 24,118 | -3,897 | -8,870 | 20,221 | -3,381 | 39,786 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,884 | -2,765 | -5,765 | 5,119 | -1,732 | 39,104 | 通期 | 23,668 | -5,826 | -7,435 | 17,842 | -4,047 | 49,570 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,689 | -4,055 | -1,071 | -5,744 | -3,464 | 41,651 | 通期 | 9,928 | -9,633 | -1,264 | 295 | -8,644 | 48,369 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 13,970 | -8,171 | -3,261 | 5,799 | -7,131 | 51,064 | 通期 | 29,827 | -12,441 | -6,135 | 17,386 | -9,467 | 59,371 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,257 | 2 | -2,186 | 2,259 | -2,727 | 59,778 | 通期 | 11,649 | -4,913 | -7,471 | 6,736 | -7,172 | 58,367 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,460 | -11,636 | -7,256 | -14,096 | -8,853 | 36,515 | 通期 | 10,041 | -15,539 | -8,219 | -5,498 | -10,328 | 44,369 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,971 | -2,898 | -2,004 | 6,073 | -2,190 | 48,293 | 通期 | 18,962 | -5,872 | -4,072 | 13,090 | -3,047 | 54,078 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,335 | -5,372 | -776 | 5,963 | -2,988 | 59,744 | 通期 | 16,160 | -8,709 | -3,043 | 7,451 | -5,677 | 60,954 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,413 | -4,280 | -3,248 | 2,133 | -3,706 | 62,893 | 通期 | 16,061 | -6,528 | -7,616 | 9,533 | -6,396 | 64,696 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -6,122 | -6,660 | -4,082 | -12,782 | -6,348 | 50,139 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 202億2100万
- 2016年3月（連） -11.76%
- 178億4200万
- 2017年3月（連） -98.35%
- 2億9500万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 173億8600万
- 2019年3月（連） -61.26%
- 67億3600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -54億9800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 130億9000万
- 2022年3月（連） -43.08%
- 74億5100万
- 2023年3月（連） +27.94%
- 95億3300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 14.51%
- 2016年3月（連）
- 12.9%
- 2017年3月（連）
- 6.1%
- 2018年3月（連）
- 16.38%
- 2019年3月（連）
- 5.5%
- 2020年3月（連）
- 5.83%
- 2021年3月（連）
- 15.37%
- 2022年3月（連）
- 9.35%
- 2023年3月（連）
- 7.06%