オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,540 | 9,087 |
| 減価償却費 | 2,595 | 2,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -261 | -268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -506 |
| 支払利息 | 56 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | -333 | 105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -690 | -550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,765 | -2,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 840 | 2,633 |
| その他 | -311 | 3,245 |
| 小計 | 3,213 | 14,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 540 |
| 利息の支払額 | -55 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -5,189 | -541 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,689 | 13,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -520 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,777 | -6,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -687 | -820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -963 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| その他 | -135 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,055 | -8,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 827 | -1,515 |
| リース債務の返済による支出 | -292 | -297 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,604 | -1,445 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | -3,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,102 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,919 | 2,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,651 | 51,064 |
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