四半期報告書-第154期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,540 | 9,087 |
減価償却費 | 2,595 | 2,464 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -40 | -42 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -63 | -58 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -261 | -268 |
受取利息及び受取配当金 | -309 | -506 |
支払利息 | 56 | 37 |
為替差損益(△は益) | -333 | 105 |
持分法による投資損益(△は益) | -35 | -31 |
売上債権の増減額(△は増加) | -690 | -550 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,765 | -2,098 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 840 | 2,633 |
その他 | -311 | 3,245 |
小計 | 3,213 | 14,009 |
利息及び配当金の受取額 | 343 | 540 |
利息の支払額 | -55 | -37 |
法人税等の支払額 | -5,189 | -541 |
法人税等の還付額 | 0 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,689 | 13,970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -520 | -10 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,777 | -6,311 |
有形固定資産の売却による収入 | 78 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -687 | -820 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -963 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 50 |
その他 | -135 | -120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,055 | -8,171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 827 | -1,515 |
リース債務の返済による支出 | -292 | -297 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -1,604 | -1,445 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | -3,261 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,102 | 158 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,919 | 2,695 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,651 | 51,064 |