四半期報告書-第153期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,882 | 6,540 |
減価償却費 | 2,723 | 2,595 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -101 | -40 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -58 | -63 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -248 | -261 |
受取利息及び受取配当金 | -292 | -309 |
支払利息 | 108 | 56 |
為替差損益(△は益) | 76 | -333 |
持分法による投資損益(△は益) | -17 | -35 |
売上債権の増減額(△は増加) | 78 | -690 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,467 | -4,765 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,144 | 840 |
その他 | 1,395 | -311 |
小計 | 10,278 | 3,213 |
利息及び配当金の受取額 | 325 | 343 |
利息の支払額 | -104 | -55 |
法人税等の支払額 | -2,615 | -5,189 |
法人税等の還付額 | - | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,884 | -1,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -863 | -520 |
有形固定資産の取得による支出 | -831 | -2,777 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 78 |
無形固定資産の取得による支出 | -901 | -687 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1 |
その他 | -177 | -135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,765 | -4,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -94 | 827 |
長期借入金の返済による支出 | -4,080 | - |
リース債務の返済による支出 | -296 | -292 |
自己株式の売却による収入 | 1 | - |
自己株式の取得による支出 | -10 | -1 |
配当金の支払額 | -1,283 | -1,604 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
その他 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,765 | -1,071 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -1,102 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -681 | -7,919 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,104 | 41,651 |