オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,882 | 6,540 |
| 減価償却費 | 2,723 | 2,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | -40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -248 | -261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -309 |
| 支払利息 | 108 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 76 | -333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78 | -690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,467 | -4,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,144 | 840 |
| その他 | 1,395 | -311 |
| 小計 | 10,278 | 3,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 343 |
| 利息の支払額 | -104 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -2,615 | -5,189 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,884 | -1,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -863 | -520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -831 | -2,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -901 | -687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | -177 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,765 | -4,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94 | 827 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,080 | － |
| リース債務の返済による支出 | -296 | -292 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,283 | -1,604 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,765 | -1,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -1,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681 | -7,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,104 | 41,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
