四半期報告書-第152期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,890 | 9,882 |
減価償却費 | 2,918 | 2,723 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -78 | -101 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -39 | -58 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,079 | -248 |
受取利息及び受取配当金 | -224 | -292 |
支払利息 | 150 | 108 |
為替差損益(△は益) | 143 | 76 |
持分法による投資損益(△は益) | -40 | -17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -286 | 78 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -670 | -6,467 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 212 | 3,144 |
その他 | 564 | 1,395 |
小計 | 8,618 | 10,278 |
利息及び配当金の受取額 | 255 | 325 |
利息の支払額 | -154 | -104 |
法人税等の支払額 | -936 | -2,615 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,782 | 7,884 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -863 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,059 | -831 |
有形固定資産の売却による収入 | 73 | 24 |
無形固定資産の取得による支出 | -802 | -901 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -15 |
投資有価証券の売却による収入 | 300 | - |
その他 | -175 | -177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,678 | -2,765 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,179 | -94 |
長期借入金の返済による支出 | -1,722 | -4,080 |
社債の発行による収入 | 5,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -284 | -296 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -10 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
配当金の支払額 | -818 | -1,283 |
その他 | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 991 | -5,765 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | -33 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,390 | -681 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,915 | 39,104 |