オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,890 | 9,882 |
| 減価償却費 | 2,918 | 2,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,079 | -248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -292 |
| 支払利息 | 150 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | 143 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286 | 78 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -670 | -6,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212 | 3,144 |
| その他 | 564 | 1,395 |
| 小計 | 8,618 | 10,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 325 |
| 利息の支払額 | -154 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -936 | -2,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,782 | 7,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -863 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,059 | -831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -802 | -901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| その他 | -175 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,678 | -2,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,179 | -94 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,722 | -4,080 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -284 | -296 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -10 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 配当金の支払額 | -818 | -1,283 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 991 | -5,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,390 | -681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,915 | 39,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
