オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,687 | 4,890 |
| 減価償却額 | 2,711 | 2,918 |
| 貸倒引当金の増減額 | -10 | |
| 賞与引当金の増減額 | -113 | -78 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -39 |
| 退職給付引当金の増減額 | -103 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,079 |
| 受取利息及び配当金 | -207 | -224 |
| 支払利息 | 161 | 150 |
| 為替差損益 | -794 | 143 |
| 持分法による投資損益 | -14 | -40 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -211 | － |
| 売上債権の増減額 | 7,737 | -286 |
| たな卸資産の増減額 | -3,944 | -670 |
| 仕入債務の増減額 | 476 | 212 |
| その他 | 1,192 | 564 |
| 小計 | 9,526 | 8,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 255 |
| 利息の支払額 | -166 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -1,093 | -936 |
| 法人税等の還付額 | 29 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,533 | 7,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,145 | -1,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,409 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,015 | -802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 388 | 300 |
| その他 | -214 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,361 | -1,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -533 | -1,179 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,572 | -1,722 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -284 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -554 | -4 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| 配当金の支払額 | -821 | -818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,596 | 991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 918 | 294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,506 | 7,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,283 | 34,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
