オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,345 | 2,687 |
| 減価償却費 | 1,989 | 2,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 168 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -207 |
| 支払利息 | 236 | 161 |
| 為替差損益（△は益） | 306 | -794 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 244 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,539 | 7,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,351 | -3,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,039 | 476 |
| その他 | 870 | 1,192 |
| 小計 | 6,889 | 9,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 237 |
| 利息の支払額 | -242 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -1,110 | -1,093 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,807 | 8,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,771 | -9,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 2,409 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 55 | 1,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -937 | -1,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -458 | -83 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 388 |
| その他 | -241 | -214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,206 | -6,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -533 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,906 | -2,572 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -114 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -554 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -821 | -821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,746 | -4,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,435 | 918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,581 | -1,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,519 | 32,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,937 | 26,283 |
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