オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,022 | 4,345 |
| 減価償却費 | 2,173 | 1,989 |
| 負ののれん償却額 | -85 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 735 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -270 | 168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -211 |
| 支払利息 | 320 | 236 |
| 為替差損益（△は益） | -1,688 | 306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418 | 4,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,260 | -4,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,464 | -1,039 |
| その他 | -390 | 871 |
| 小計 | 4,173 | 6,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 242 |
| 利息の支払額 | -330 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -838 | -1,110 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,239 | 5,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -299 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -535 | -1,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 60 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 880 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -657 | -937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 87 |
| その他 | -129 | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751 | -3,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,108 | -3,906 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -328 | -821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,420 | -4,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | -1,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,994 | -3,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,053 | 36,376 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 317 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,376 | 32,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
