オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,833 | 3,022 |
| 減価償却費 | 2,660 | 2,173 |
| 負ののれん償却額 | -248 | -85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 735 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | -270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -201 |
| 支払利息 | 420 | 320 |
| 為替差損益（△は益） | 249 | -1,688 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 765 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,533 | 418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,142 | -6,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,074 | 6,464 |
| その他 | -848 | -390 |
| 小計 | 2,509 | 4,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 232 |
| 利息の支払額 | -448 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -675 | -838 |
| 法人税等の還付額 | 668 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,258 | 3,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405 | -535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,175 | 1 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -472 | -657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -10 |
| その他 | -59 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,215 | -751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -133 | 22 |
| 長期借入れによる収入 | 6,507 | 7 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,419 | -5,108 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -5 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,920 | -5,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -791 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,603 | -2,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,825 | 39,428 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,428 | 36,376 |
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