四半期報告書-第148期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -2,833 | 3,022 |
減価償却費 | 2,660 | 2,173 |
負ののれん償却額 | -248 | -85 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 70 | -59 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | 735 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | -270 |
受取利息及び受取配当金 | -169 | -201 |
支払利息 | 420 | 320 |
為替差損益(△は益) | 249 | -1,688 |
持分法による投資損益(△は益) | -31 | -8 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 765 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,533 | 418 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,142 | -6,260 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,074 | 6,464 |
その他 | -848 | -390 |
小計 | 2,509 | 4,173 |
利息及び配当金の受取額 | 205 | 232 |
利息の支払額 | -448 | -330 |
法人税等の支払額 | -675 | -838 |
法人税等の還付額 | 668 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,258 | 3,239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -299 |
有形固定資産の取得による支出 | -405 | -535 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,175 | 1 |
定期預金の純増減額(△は増加) | - | 880 |
無形固定資産の取得による支出 | -472 | -657 |
投資有価証券の取得による支出 | -22 | -10 |
その他 | -59 | -129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,215 | -751 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -133 | 22 |
長期借入れによる収入 | 6,507 | 7 |
長期借入金の返済による支出 | -4,419 | -5,108 |
リース債務の返済による支出 | -8 | -7 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -24 | -5 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | - | -328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,920 | -5,420 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -791 | -61 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,603 | -2,994 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,825 | 39,428 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 317 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,428 | 36,376 |