オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,087 | 12,451 |
| 減価償却費 | 2,464 | 2,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -268 | -298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -519 |
| 支払利息 | 37 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | 105 | 119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -550 | -1,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,098 | -4,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,633 | -3,835 |
| その他 | 3,245 | 787 |
| 小計 | 14,009 | 6,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 540 | 495 |
| 利息の支払額 | -37 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -541 | -4,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,970 | 2,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10 | 1,913 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,311 | -1,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -820 | -816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -963 | -252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,079 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| その他 | -120 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,171 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,515 | － |
| リース債務の返済による支出 | -297 | -258 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,445 | -1,924 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,261 | -2,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | 333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,695 | 407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,371 | 59,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
