四半期報告書-第156期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,451 | 9,178 |
減価償却費 | 2,709 | 3,025 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | 20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -215 | -209 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -72 | -72 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -298 | -314 |
受取利息及び受取配当金 | -519 | -499 |
支払利息 | 29 | 20 |
為替差損益(△は益) | 119 | -101 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 664 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,055 | 5,982 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,353 | -5,354 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,835 | -8,090 |
その他 | 787 | -1,817 |
小計 | 6,393 | 1,768 |
利息及び配当金の受取額 | 495 | 499 |
利息の支払額 | -25 | -21 |
法人税等の支払額 | -4,606 | -4,707 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,257 | -2,460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,913 | -872 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,911 | -8,173 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -816 | -680 |
投資有価証券の取得による支出 | -252 | -107 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,079 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,704 |
その他 | -10 | -99 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2 | -11,636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -258 | -201 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -1,924 | -2,051 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,186 | -7,256 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 333 | -498 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 407 | -21,852 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,367 | 36,515 |