オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,178 | 1,168 |
| 減価償却費 | 3,025 | 3,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -209 | 76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -314 | -280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -499 | -388 |
| 支払利息 | 20 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -101 | -73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,982 | 5,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,354 | 2,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,090 | -4,885 |
| その他 | -1,817 | 1,142 |
| 小計 | 1,768 | 8,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 499 | 382 |
| 利息の支払額 | -21 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -4,707 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,460 | 8,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -872 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,173 | -1,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -680 | -816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,704 | -562 |
| その他 | -99 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,636 | -2,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 121 |
| リース債務の返済による支出 | -201 | -71 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,051 | -2,052 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,256 | -2,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -498 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,852 | 3,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,369 | 48,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
