オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,168 | 5,391 |
| 減価償却費 | 3,223 | 3,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -124 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -280 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -381 |
| 支払利息 | 15 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 152 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,761 | 400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,976 | -3,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,885 | 6,539 |
| その他 | 1,142 | -844 |
| 小計 | 8,768 | 10,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 376 |
| 利息の支払額 | -12 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -166 | -444 |
| 法人税等の還付額 | － | 820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,971 | 11,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -2,249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,374 | -1,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -816 | -1,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -562 | － |
| その他 | -120 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,898 | -5,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 121 | － |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -142 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,052 | -631 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,004 | -776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,923 | 5,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,078 | 59,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
