四半期報告書-第158期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,168 | 5,391 |
減価償却費 | 3,223 | 3,275 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 76 | 27 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -124 | -21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -280 | 140 |
受取利息及び受取配当金 | -388 | -381 |
支払利息 | 15 | 17 |
為替差損益(△は益) | -73 | 42 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 152 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,761 | 400 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,976 | -3,990 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,885 | 6,539 |
その他 | 1,142 | -844 |
小計 | 8,768 | 10,600 |
利息及び配当金の受取額 | 382 | 376 |
利息の支払額 | -12 | -17 |
法人税等の支払額 | -166 | -444 |
法人税等の還付額 | - | 820 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,971 | 11,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -2,249 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,374 | -1,756 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -816 | -1,232 |
投資有価証券の取得による支出 | -43 | -16 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -562 | - |
その他 | -120 | -127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,898 | -5,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 121 | - |
リース債務の返済による支出 | -71 | -142 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -2,052 | -631 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,004 | -776 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 480 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,923 | 5,666 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,078 | 59,744 |