四半期報告書-第159期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,391 | 12,634 |
減価償却費 | 3,275 | 3,844 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 146 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | -429 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | -18 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -470 | -323 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 140 | 66 |
受取利息及び受取配当金 | -381 | -514 |
支払利息 | 17 | 29 |
為替差損益(△は益) | 42 | -21 |
売上債権の増減額(△は増加) | 400 | -2,539 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,990 | -7,001 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,539 | 1,518 |
その他 | -374 | 3,130 |
小計 | 10,600 | 10,521 |
利息及び配当金の受取額 | 376 | 497 |
利息の支払額 | -17 | -29 |
法人税等の支払額 | -444 | -4,576 |
法人税等の還付額 | 820 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,335 | 6,413 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -2,249 | -166 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,756 | -2,164 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,232 | -1,542 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -272 |
その他 | -127 | -135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,372 | -4,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -142 | -314 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1,206 |
配当金の支払額 | -631 | -1,727 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -776 | -3,248 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 480 | 3,055 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,666 | 1,939 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,744 | 62,893 |