オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,391 | 12,634 |
| 減価償却費 | 3,275 | 3,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -429 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -470 | -323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -514 |
| 支払利息 | 17 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400 | -2,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,990 | -7,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,539 | 1,518 |
| その他 | -374 | 3,130 |
| 小計 | 10,600 | 10,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 497 |
| 利息の支払額 | -17 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -444 | -4,576 |
| 法人税等の還付額 | 820 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,335 | 6,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,249 | -166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,756 | -2,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,232 | -1,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -272 |
| その他 | -127 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,372 | -4,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -142 | -314 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,206 |
| 配当金の支払額 | -631 | -1,727 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -776 | -3,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 480 | 3,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,666 | 1,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,744 | 62,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
