オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,634 | 12,510 |
| 減価償却費 | 3,844 | 4,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -429 | -432 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -323 | -301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -722 |
| 支払利息 | 29 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,539 | -1,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,001 | -7,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,518 | -8,511 |
| その他 | 3,130 | -297 |
| 小計 | 10,521 | -1,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 703 |
| 利息の支払額 | -29 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -4,576 | -4,980 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,413 | -6,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -166 | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,164 | -3,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,542 | -2,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272 | -120 |
| その他 | -135 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,280 | -6,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -314 | -385 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,206 | -909 |
| 配当金の支払額 | -1,727 | -2,786 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,248 | -4,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,055 | 2,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,939 | -14,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,696 | 50,139 |
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