オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,510 | 5,769 |
| 減価償却費 | 4,619 | 4,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -432 | -284 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -81 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -301 | -308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -722 | -787 |
| 支払利息 | 30 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | 107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,065 | 10,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,567 | -4,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,511 | 4,341 |
| その他 | -297 | 1,887 |
| 小計 | -1,828 | 20,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 703 | 741 |
| 利息の支払額 | -30 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -4,980 | -3,063 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,122 | 18,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8 | -121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,602 | -3,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,746 | -3,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -2,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 477 |
| その他 | -186 | -462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,660 | -9,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -385 | -605 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -909 | -1,226 |
| 配当金の支払額 | -2,786 | -3,041 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,082 | 126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,309 | -526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,556 | 8,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,139 | 58,155 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 94 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
