オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,769 | 6,213 |
| 減価償却費 | 4,855 | 4,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -284 | -148 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | -54 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -308 | -311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -787 | -913 |
| 支払利息 | 32 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | 107 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -347 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,022 | 1,361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,248 | -3,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,341 | -1,375 |
| その他 | 1,887 | 2,331 |
| 小計 | 20,847 | 8,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 741 | 887 |
| 利息の支払額 | -33 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -3,063 | -879 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,504 | 8,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -121 | 420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,237 | -10,935 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,782 | -3,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,160 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 477 | － |
| その他 | -462 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,286 | -14,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -605 | -507 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,226 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,041 | -3,025 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126 | -3,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -526 | 201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,818 | -9,645 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 58,155 | 38,631 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94 | － |
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