オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,036 | 4,014 |
| 減価償却費 | 5,989 | 6,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,204 | -176 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -85 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46 | -1,527 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -244 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,024 | -710 |
| 支払利息 | 37 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -167 | -252 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,014 | 3,634 |
| 棚卸資産の増減額 | 3,090 | 4,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,009 | -401 |
| その他 | -3,328 | 1,900 |
| 小計 | 18,111 | 17,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,018 | 717 |
| 利息の支払額 | -38 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -9,049 | -1,020 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,041 | 18,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -879 | -704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,976 | -2,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,457 | -1,711 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,123 | -155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,778 | -574 |
| その他 | -372 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,539 | -5,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,208 | -1,237 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -240 | -216 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -4,104 | -2,525 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,219 | -4,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280 | 691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,997 | 9,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,369 | 54,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
