オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,014 | 15,547 |
| 減価償却費 | 6,581 | 7,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -176 | 1,472 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | 27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,527 | -1,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 250 | 420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -710 | -790 |
| 支払利息 | 36 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | -252 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,634 | -5,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,606 | -11,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401 | 9,602 |
| その他 | 1,900 | 1,553 |
| 小計 | 17,994 | 16,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 717 | 789 |
| 利息の支払額 | -34 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -1,020 | -1,503 |
| 法人税等の還付額 | 1,305 | 836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,962 | 16,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -704 | -2,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,605 | -3,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,711 | -2,564 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -574 | － |
| その他 | -189 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,872 | -8,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,237 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -216 | -482 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -798 |
| 配当金の支払額 | -2,525 | -1,736 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,072 | -3,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 691 | 2,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,708 | 6,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,078 | 60,954 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
