オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,547 | 26,446 |
| 減価償却費 | 7,018 | 7,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,472 | 450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 50 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,183 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 420 | -336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -790 | -1,172 |
| 支払利息 | 75 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | 56 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,679 | -1,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,939 | -13,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,602 | 2,440 |
| その他 | 1,553 | 1,380 |
| 小計 | 16,114 | 22,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 789 | 1,169 |
| 利息の支払額 | -76 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -1,503 | -7,457 |
| 法人税等の還付額 | 836 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,160 | 16,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,600 | 3,301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,738 | -5,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,564 | -3,751 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 437 | 0 |
| その他 | -216 | -278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,709 | -6,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -482 | -687 |
| 自己株式の取得による支出 | -798 | -2,344 |
| 配当金の支払額 | -1,736 | -4,531 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,043 | -7,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,171 | 1,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,580 | 3,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,954 | 64,696 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 295 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
