オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,446 | 26,873 |
| 減価償却費 | 7,963 | 9,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 175 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 450 | -545 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 34 | -2,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -336 | 1,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,172 | -1,334 |
| 支払利息 | 79 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,891 | -1,908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,191 | 2,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,440 | -18,013 |
| その他 | 1,380 | -2,020 |
| 小計 | 22,429 | 13,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,169 | 1,331 |
| 利息の支払額 | -80 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -7,457 | -9,085 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,061 | 5,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,301 | -120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,512 | -6,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,751 | -6,510 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292 | -578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,409 |
| その他 | -278 | -407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,528 | -12,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -687 | -1,036 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,344 | -3,690 |
| 配当金の支払額 | -4,531 | -5,867 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -131 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,616 | -10,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,825 | 2,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,741 | -15,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,696 | 49,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
