オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,873 | 15,039 |
| 減価償却費 | 9,634 | 9,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -545 | -72 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,401 | -252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,369 | -426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,334 | -1,647 |
| 支払利息 | 58 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,315 | -394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,908 | 5,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,633 | -3,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,013 | -1,098 |
| 工場再構築費用 | － | 883 |
| その他 | -2,020 | -477 |
| 小計 | 13,051 | 22,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,331 | 1,654 |
| 利息の支払額 | -59 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -9,085 | -6,470 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,251 | 17,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -120 | 541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,374 | -6,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,510 | -6,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -578 | -2,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,409 | 582 |
| その他 | -407 | -626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,579 | -15,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,036 | -1,118 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,690 | -1,227 |
| 配当金の支払額 | -5,867 | -6,066 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -131 | -84 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,727 | -3,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,601 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,453 | -1,060 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49,242 | 48,276 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 94 |
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