オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 14:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第162期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,039 | 17,057 |
| 減価償却費 | 9,209 | 9,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | 71 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -252 | -3,739 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -426 | 2,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,647 | -1,749 |
| 支払利息 | 89 | 152 |
| 為替差損益（△は益） | 141 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -394 | -1,374 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,378 | -5,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,648 | 7,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,098 | -4,030 |
| 工場再構築費用 | 883 | 181 |
| 固定資産除却損 | － | 415 |
| その他 | -477 | 3,912 |
| 小計 | 22,695 | 24,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,654 | 1,749 |
| 利息の支払額 | -89 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -6,470 | -2,513 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,802 | 23,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 541 | -309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,629 | -23,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,970 | -5,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,182 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 582 | 1,842 |
| その他 | -626 | -321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,257 | -29,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,118 | -971 |
| 自己株式の売却による収入 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,227 | -5,002 |
| 配当金の支払額 | -6,066 | -6,050 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -84 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,498 | 2,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | 1,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,060 | -511 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,276 | 47,764 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
