オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,421 | 15,542 |
| 減価償却費 | 5,501 | 5,463 |
| 減損損失 | 175 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 341 | -259 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -377 | -741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -573 |
| 支払利息 | 168 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | -125 | -114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,656 | -2,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,165 | 1,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211 | -1,005 |
| その他 | 7 | 212 |
| 小計 | 27,888 | 18,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 581 | 607 |
| 利息の支払額 | -166 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -4,638 | -8,567 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,668 | 9,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,508 | -906 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,557 | -7,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,490 | -1,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 150 |
| その他 | -341 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,826 | -9,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -192 | 2,375 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,080 | － |
| リース債務の返済による支出 | -590 | -583 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -8 |
| 配当金の支払額 | -2,566 | -3,047 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,435 | -1,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -621 | -231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,784 | -1,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,570 | 48,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
