オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,228 | 21,421 |
| 減価償却費 | 6,050 | 5,501 |
| 減損損失 | － | 175 |
| 負ののれん発生益 | -556 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 460 | 341 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 320 | -377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -441 | -548 |
| 支払利息 | 278 | 168 |
| 為替差損益（△は益） | 365 | -125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,327 | 2,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,264 | -1,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,178 | -211 |
| その他 | -883 | 7 |
| 小計 | 25,867 | 27,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 471 | 581 |
| 利息の支払額 | -269 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -1,952 | -4,638 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,118 | 23,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -818 | -1,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,865 | -2,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,516 | -1,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 0 |
| その他 | -312 | -341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,897 | -5,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,384 | -192 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,102 | -4,080 |
| リース債務の返済による支出 | -573 | -590 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,010 | -16 |
| 配当金の支払額 | -1,799 | -2,566 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,870 | -7,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 910 | -621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,261 | 9,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,786 | 49,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
