有価証券報告書-第151期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,725 | 14,228 |
減価償却費 | 5,834 | 6,050 |
負ののれん発生益 | - | -556 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 | 460 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 23 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -841 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 502 | 320 |
受取利息及び受取配当金 | -392 | -441 |
支払利息 | 343 | 278 |
為替差損益(△は益) | -804 | 365 |
持分法による投資損益(△は益) | -50 | -79 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -211 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -793 | -1,327 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,875 | 3,264 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,709 | 4,178 |
その他 | 1,436 | -883 |
小計 | 15,621 | 25,867 |
利息及び配当金の受取額 | 423 | 471 |
利息の支払額 | -352 | -269 |
法人税等の支払額 | -1,619 | -1,952 |
法人税等の還付額 | 29 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,101 | 24,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,852 | -818 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,668 | -1,865 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,348 | 140 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,866 | -1,516 |
投資有価証券の取得による支出 | -95 | -25 |
投資有価証券の売却による収入 | 387 | 500 |
その他 | -518 | -312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,561 | -3,897 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -17 | -1,384 |
長期借入金の返済による支出 | -4,744 | -2,102 |
リース債務の返済による支出 | -406 | -573 |
社債の発行による収入 | - | 5,000 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -566 | -3,010 |
少数株主への配当金の支払額 | | |
配当金の支払額 | -1,639 | -1,799 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,375 | -8,870 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 571 | 910 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -264 | 12,261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,524 | 39,786 |