オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,725 | 14,228 |
| 減価償却費 | 5,834 | 6,050 |
| 負ののれん発生益 | － | -556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -841 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 502 | 320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -441 |
| 支払利息 | 343 | 278 |
| 為替差損益（△は益） | -804 | 365 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -211 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -793 | -1,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,875 | 3,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,709 | 4,178 |
| その他 | 1,436 | -883 |
| 小計 | 15,621 | 25,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 471 |
| 利息の支払額 | -352 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -1,619 | -1,952 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,101 | 24,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,852 | -818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,668 | -1,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,348 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,866 | -1,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 387 | 500 |
| その他 | -518 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,561 | -3,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17 | -1,384 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,744 | -2,102 |
| リース債務の返済による支出 | -406 | -573 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -566 | -3,010 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 配当金の支払額 | -1,639 | -1,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,375 | -8,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 571 | 910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264 | 12,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,524 | 39,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
