オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,361 | 9,725 |
| 減価償却額 | 4,273 | 5,834 |
| 貸倒引当金の増減額 | -118 | -4 |
| 賞与引当金の増減額 | -92 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額 | 245 | -841 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 502 |
| 受取利息及び配当金 | -368 | -392 |
| 支払利息 | 425 | 343 |
| 為替差損益 | 172 | -804 |
| 持分法による投資損益 | -42 | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 132 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -211 |
| 固定資産廃棄損 | 314 | － |
| 売上債権の増減額 | 3,424 | -793 |
| たな卸資産の増減額 | 32 | -1,875 |
| 仕入債務の増減額 | -9,570 | 2,709 |
| その他 | -1,403 | 1,436 |
| 小計 | 6,761 | 15,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 423 |
| 利息の支払額 | -436 | -352 |
| 法人税等の支払額 | -1,428 | -1,619 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,336 | 14,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -57 | 1,852 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,225 | -10,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 3,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,149 | -1,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -184 | -95 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 387 |
| その他 | -646 | -518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,181 | -7,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,129 | -17 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,314 | -4,744 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -406 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -566 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| 配当金の支払額 | -1,643 | -1,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,876 | -7,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 473 | 571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,247 | -264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,789 | 27,524 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 517 | － |
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