オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,100 | 9,361 |
| 減価償却費 | 4,419 | 4,273 |
| 負ののれん償却額 | -101 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -224 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 846 | -92 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | -25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -428 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -368 |
| 支払利息 | 595 | 425 |
| 為替差損益（△は益） | 947 | 172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 132 |
| 固定資産廃棄損 | － | 314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,976 | 3,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,385 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,008 | -9,570 |
| その他 | -451 | -1,400 |
| 小計 | 7,077 | 6,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 399 |
| 利息の支払額 | -611 | -436 |
| 法人税等の支払額 | -1,814 | -1,428 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,084 | 5,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -299 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 299 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,180 | -57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,070 | -4,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -2,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170 | -184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 51 |
| その他 | -112 | -646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,712 | -7,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | 1,129 |
| 長期借入れによる収入 | 7 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,514 | -7,314 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -43 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -3 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -821 | -1,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,365 | -7,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -858 | 473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,851 | -9,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,053 | 36,519 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 317 | 517 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,519 | 27,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
