有価証券報告書-第149期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 10,100 | 9,361 |
減価償却費 | 4,419 | 4,273 |
負ののれん償却額 | -101 | -2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -224 | -118 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 846 | -92 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 94 | -25 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -428 | 245 |
受取利息及び受取配当金 | -369 | -368 |
支払利息 | 595 | 425 |
為替差損益(△は益) | 947 | 172 |
持分法による投資損益(△は益) | 1 | -42 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 132 |
固定資産廃棄損 | - | 314 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,976 | 3,424 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,385 | 32 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,008 | -9,570 |
その他 | -451 | -1,400 |
小計 | 7,077 | 6,761 |
利息及び配当金の受取額 | 399 | 399 |
利息の支払額 | -611 | -436 |
法人税等の支払額 | -1,814 | -1,428 |
法人税等の還付額 | 32 | 39 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,084 | 5,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -299 | - |
有価証券の売却による収入 | 299 | - |
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,180 | -57 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,070 | -4,225 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 29 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -2,149 |
投資有価証券の取得による支出 | -170 | -184 |
投資有価証券の売却による収入 | 100 | 51 |
その他 | -112 | -646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,712 | -7,181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5 | 1,129 |
長期借入れによる収入 | 7 | - |
長期借入金の返済による支出 | -9,514 | -7,314 |
社債の発行による収入 | 5,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -21 | -43 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -8 | -3 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -821 | -1,643 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,365 | -7,876 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -858 | 473 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,851 | -9,247 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,053 | 36,519 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 317 | 517 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 36,519 | 27,789 |