有価証券報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,542 | 22,583 |
減価償却費 | 5,463 | 5,065 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -47 | -22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -259 | 530 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -741 | -768 |
受取利息及び受取配当金 | -573 | -833 |
支払利息 | 105 | 71 |
為替差損益(△は益) | -114 | 112 |
持分法による投資損益(△は益) | -61 | -75 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,027 | -2,795 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,510 | -2,422 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,005 | 6,312 |
その他 | 212 | 4,191 |
小計 | 18,005 | 31,969 |
利息及び配当金の受取額 | 607 | 866 |
利息の支払額 | -117 | -75 |
法人税等の支払額 | -8,567 | -2,932 |
法人税等の還付額 | 0 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,928 | 29,827 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -906 | -1,987 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,009 | -7,875 |
有形固定資産の売却による収入 | 78 | 44 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,635 | -1,592 |
投資有価証券の取得による支出 | -29 | -977 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 4 |
投資有価証券の償還による収入 | 150 | 250 |
その他 | -282 | -307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,633 | -12,441 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,375 | -2,594 |
リース債務の返済による支出 | -583 | -556 |
社債の発行による収入 | 5,000 | - |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -20 |
配当金の支払額 | -3,047 | -2,887 |
非支配株主への配当金の支払額 | -78 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,264 | -6,135 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231 | -248 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,201 | 11,002 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,369 | 59,371 |