有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 27,376 | 15,036 |
減価償却費 | 5,598 | 5,989 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -36 | -38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 136 | -1,204 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -537 | -244 |
受取利息及び受取配当金 | -938 | -1,024 |
支払利息 | 55 | 37 |
為替差損益(△は益) | 169 | -167 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 664 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 145 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,632 | 16,014 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,196 | 3,090 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,184 | -16,009 |
その他 | 718 | -3,375 |
小計 | 18,332 | 18,111 |
利息及び配当金の受取額 | 938 | 1,018 |
利息の支払額 | -52 | -38 |
法人税等の支払額 | -7,569 | -9,049 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,649 | 10,041 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 2,659 | -879 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,501 | -9,976 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 47 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,629 | -1,457 |
投資有価証券の取得による支出 | -268 | -1,123 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,079 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,778 |
その他 | -257 | -372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,913 | -15,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,208 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
リース債務の返済による支出 | -524 | -240 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -3,010 | -5 |
配当金の支払額 | -3,850 | -4,104 |
非支配株主への配当金の支払額 | -86 | -78 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,471 | -8,219 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268 | -280 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,003 | -13,997 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,367 | 44,369 |