オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,376 | 15,036 |
| 減価償却費 | 5,598 | 5,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | -1,204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -537 | -244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -938 | -1,024 |
| 支払利息 | 55 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 169 | -167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 664 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 145 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,632 | 16,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,196 | 3,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,184 | -16,009 |
| その他 | 718 | -3,375 |
| 小計 | 18,332 | 18,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 938 | 1,018 |
| 利息の支払額 | -52 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -7,569 | -9,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,649 | 10,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,659 | -879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,501 | -9,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,629 | -1,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -268 | -1,123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,079 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,778 |
| その他 | -257 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,913 | -15,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,208 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -524 | -240 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,010 | -5 |
| 配当金の支払額 | -3,850 | -4,104 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86 | -78 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,471 | -8,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268 | -280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,003 | -13,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,367 | 44,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
