キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -61億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -66億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 19,174 | -15,759 | -10,840 | 3,415 | -9,431 | 27,456 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,328 | -8,811 | 3,190 | -5,483 | -8,234 | 26,376 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 9,444 | -3,675 | 639 | 5,769 | -2,161 | 32,988 | 通期 | 11,155 | -4,673 | 2,043 | 6,482 | -2,852 | 34,825 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,258 | 1,215 | 1,920 | 3,473 | -877 | 39,428 | 3Q | 4,177 | 674 | 5,389 | 4,851 | -1,331 | 43,775 | 通期 | 5,509 | 1,596 | -2,736 | 7,105 | -1,882 | 39,053 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,239 | -751 | -5,420 | 2,488 | -1,192 | 36,376 | 通期 | 5,084 | -1,712 | -5,365 | 3,372 | -2,710 | 36,519 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 5,807 | -3,206 | -4,746 | 2,601 | -2,708 | 32,937 | 通期 | 5,336 | -7,181 | -7,876 | -1,845 | -6,374 | 27,789 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,533 | -6,361 | -4,596 | 2,172 | -10,160 | 26,283 | 通期 | 14,101 | -7,561 | -7,375 | 6,540 | -12,534 | 27,524 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 7,782 | -1,678 | 991 | 6,104 | -1,861 | 34,915 | 通期 | 24,118 | -3,897 | -8,870 | 20,221 | -3,381 | 39,786 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,884 | -2,765 | -5,765 | 5,119 | -1,732 | 39,104 | 通期 | 23,668 | -5,826 | -7,435 | 17,842 | -4,047 | 49,570 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,689 | -4,055 | -1,071 | -5,744 | -3,464 | 41,651 | 通期 | 9,928 | -9,633 | -1,264 | 295 | -8,644 | 48,369 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 13,970 | -8,171 | -3,261 | 5,799 | -7,131 | 51,064 | 通期 | 29,827 | -12,441 | -6,135 | 17,386 | -9,467 | 59,371 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,257 | 2 | -2,186 | 2,259 | -2,727 | 59,778 | 通期 | 11,649 | -4,913 | -7,471 | 6,736 | -7,172 | 58,367 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,460 | -11,636 | -7,256 | -14,096 | -8,853 | 36,515 | 通期 | 10,041 | -15,539 | -8,219 | -5,498 | -10,328 | 44,369 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,971 | -2,898 | -2,004 | 6,073 | -2,190 | 48,293 | 通期 | 18,962 | -5,872 | -4,072 | 13,090 | -3,047 | 54,078 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,335 | -5,372 | -776 | 5,963 | -2,988 | 59,744 | 通期 | 16,160 | -8,709 | -3,043 | 7,451 | -5,677 | 60,954 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,413 | -4,280 | -3,248 | 2,133 | -3,706 | 62,893 | 通期 | 16,061 | -6,528 | -7,616 | 9,533 | -6,396 | 64,696 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -6,122 | -6,660 | -4,082 | -12,782 | -6,348 | 50,139 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 191億7400万
- 2009年3月（連） -82.64%
- 33億2800万
- 2010年3月（連） +235.19%
- 111億5500万
- 2011年3月（連） -50.61%
- 55億900万
- 2012年3月（連） -7.71%
- 50億8400万
- 2013年3月（連） +4.96%
- 53億3600万
- 2014年3月（連） +164.26%
- 141億100万
- 2015年3月（連） +71.04%
- 241億1800万
- 2016年3月（連） -1.87%
- 236億6800万
- 2017年3月（連） -58.05%
- 99億2800万
- 2018年3月（連） +200.43%
- 298億2700万
- 2019年3月（連） -60.94%
- 116億4900万
- 2020年3月（連） -13.8%
- 100億4100万
- 2021年3月（連） +88.85%
- 189億6200万
- 2022年3月（連） -14.78%
- 161億6000万
- 2023年3月（連） -0.61%
- 160億6100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -157億5900万
- 2009年3月（連）投入-44.09%
- -88億1100万
- 2010年3月（連）投入-46.96%
- -46億7300万
- 2011年3月（連）資金回収
- 15億9600万
- 2012年3月（連）資金投入
- -17億1200万
- 2013年3月（連）投入+319.45%
- -71億8100万
- 2014年3月（連）投入+5.29%
- -75億6100万
- 2015年3月（連）投入-48.46%
- -38億9700万
- 2016年3月（連）投入+49.5%
- -58億2600万
- 2017年3月（連）投入+65.35%
- -96億3300万
- 2018年3月（連）投入+29.15%
- -124億4100万
- 2019年3月（連）投入-60.51%
- -49億1300万
- 2020年3月（連）投入+216.28%
- -155億3900万
- 2021年3月（連）投入-62.21%
- -58億7200万
- 2022年3月（連）投入+48.31%
- -87億900万
- 2023年3月（連）投入-25.04%
- -65億2800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -108億4000万
- 2009年3月（連）資金調達
- 31億9000万
- 2010年3月（連）資金調達
- 20億4300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -27億3600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -53億6500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -78億7600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -73億7500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -88億7000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -74億3500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -12億6400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -61億3500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -74億7100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -82億1900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -40億7200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -30億4300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -76億1600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 34億1500万
- 2009年3月（連） マイ転
- -54億8300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 64億8200万
- 2011年3月（連） +9.61%
- 71億500万
- 2012年3月（連） -52.54%
- 33億7200万
- 2013年3月（連） マイ転
- -18億4500万
- 2014年3月（連） プラ転
- 65億4000万
- 2015年3月（連） +209.19%
- 202億2100万
- 2016年3月（連） -11.76%
- 178億4200万
- 2017年3月（連） -98.35%
- 2億9500万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 173億8600万
- 2019年3月（連） -61.26%
- 67億3600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -54億9800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 130億9000万
- 2022年3月（連） -43.08%
- 74億5100万
- 2023年3月（連） +27.94%
- 95億3300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -94億3100万
- 2009年3月（連）減少-12.69%
- -82億3400万
- 2010年3月（連）減少-65.36%
- -28億5200万
- 2011年3月（連）減少-34.01%
- -18億8200万
- 2012年3月（連）増加+44%
- -27億1000万
- 2013年3月（連）増加+135.2%
- -63億7400万
- 2014年3月（連）増加+96.64%
- -125億3400万
- 2015年3月（連）減少-73.03%
- -33億8100万
- 2016年3月（連）増加+19.7%
- -40億4700万
- 2017年3月（連）増加+113.59%
- -86億4400万
- 2018年3月（連）増加+9.52%
- -94億6700万
- 2019年3月（連）減少-24.24%
- -71億7200万
- 2020年3月（連）増加+44%
- -103億2800万
- 2021年3月（連）減少-70.5%
- -30億4700万
- 2022年3月（連）増加+86.31%
- -56億7700万
- 2023年3月（連）増加+12.67%
- -63億9600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 274億5600万
- 2009年3月（連） -3.93%
- 263億7600万
- 2010年3月（連） +32.03%
- 348億2500万
- 2011年3月（連） +12.14%
- 390億5300万
- 2012年3月（連） -6.49%
- 365億1900万
- 2013年3月（連） -23.91%
- 277億8900万
- 2014年3月（連） -0.95%
- 275億2400万
- 2015年3月（連） +44.55%
- 397億8600万
- 2016年3月（連） +24.59%
- 495億7000万
- 2017年3月（連） -2.42%
- 483億6900万
- 2018年3月（連） +22.75%
- 593億7100万
- 2019年3月（連） -1.69%
- 583億6700万
- 2020年3月（連） -23.98%
- 443億6900万
- 2021年3月（連） +21.88%
- 540億7800万
- 2022年3月（連） +12.71%
- 609億5400万
- 2023年3月（連） +6.14%
- 646億9600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.97%
- 2009年3月（連）
- 1.99%
- 2010年3月（連）
- 18.49%
- 2011年3月（連）
- 5.46%
- 2012年3月（連）
- 3.62%
- 2013年3月（連）
- 3.99%
- 2014年3月（連）
- 10.5%
- 2015年3月（連）
- 14.51%
- 2016年3月（連）
- 12.9%
- 2017年3月（連）
- 6.1%
- 2018年3月（連）
- 16.38%
- 2019年3月（連）
- 5.5%
- 2020年3月（連）
- 5.83%
- 2021年3月（連）
- 15.37%
- 2022年3月（連）
- 9.35%
- 2023年3月（連）
- 7.06%