オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -15,594 | -113 |
| 減価償却費 | 6,152 | 5,320 |
| 減損損失 | － | 629 |
| 負ののれん償却額 | -520 | -400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -455 | 404 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -189 | 223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -332 |
| 支払利息 | 636 | 801 |
| 為替差損益（△は益） | 106 | 171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73 | 772 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -86 | － |
| 固定資産廃棄損 | 29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,984 | -10,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,502 | -3,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,367 | 14,066 |
| その他 | 832 | -584 |
| 小計 | 9,697 | 6,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 368 |
| 利息の支払額 | -610 | -840 |
| 法人税等の支払額 | -1,551 | -1,056 |
| 法人税等の還付額 | 3,279 | 816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,155 | 5,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,400 | 1,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,678 | -800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,017 | 2,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,174 | -1,082 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 18 |
| その他 | -227 | -291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,673 | 1,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,000 | -123 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 10,007 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,588 | -12,531 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -23 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -66 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -328 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,043 | -2,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,448 | 4,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,376 | 34,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,825 | 39,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
