オークマ（6103）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -10,190 | -1,824 |
| 減価償却費 | 4,491 | 4,001 |
| 負ののれん償却額 | -390 | -324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -849 | -334 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -288 |
| 支払利息 | 453 | 639 |
| 為替差損益（△は益） | -119 | 152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 186 | 773 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -86 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,770 | -6,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,972 | -3,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,675 | 12,138 |
| その他 | 449 | -683 |
| 小計 | 7,623 | 4,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 323 |
| 利息の支払額 | -309 | -481 |
| 法人税等の支払額 | -1,371 | -874 |
| 法人税等の還付額 | 3,195 | 719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,444 | 4,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,264 | -600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,993 | 2,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -897 | -731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195 | -93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 10 |
| その他 | -199 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,675 | 674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,000 | -130 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 10,007 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,002 | -4,419 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -52 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -328 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 639 | 5,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 203 | -1,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,611 | 8,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,376 | 32,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,988 | 43,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
