リース債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2013年3月31日
- 1億4100万
- 2014年3月31日 +999.99%
- 30億1700万
- 2015年3月31日 -13.62%
- 26億600万
- 2016年3月31日 -22.91%
- 20億900万
- 2017年3月31日 -27.38%
- 14億5900万
- 2018年3月31日 -35.64%
- 9億3900万
- 2019年3月31日 -97.34%
- 2500万
- 2020年3月31日 +999.99%
- 3億2600万
- 2021年3月31日 +53.07%
- 4億9900万
個別
- 2014年3月31日
- 27億8500万
- 2015年3月31日 -13.39%
- 24億1200万
- 2016年3月31日 -19.98%
- 19億3000万
- 2017年3月31日 -25.7%
- 14億3400万
- 2018年3月31日 -35.43%
- 9億2600万
- 2019年3月31日 -98.38%
- 1500万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/22 13:10
(注)1.「平均利率」については、リース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内返済予定の長期借入金 ― ― ― ― 1年以内返済予定のリース債務 550 660 3.5 ― 長期借入金(1年以内返済予定のものを除く。) ― ― ― ― リース債務(1年以内返済予定のものを除く。) 729 617 3.6 2024年4月~2031年9月 その他有利子負債 ― ― ― ―
2.金額的重要性が乏しいことにより、1年以内返済予定のリース債務については、連結貸借対照表の「流動負債」の「その他」に、リース債務(1年以内返済予定のものを除く。)については、連結貸借対照表の「固定負債」の「その他」に含めて表示しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、6,528百万円の支出となりました(前年同期は8,709百万円の支出)。主な資金の増加項目としては、定期預金等の減少3,301百万円などであります。一方、主な資金の減少項目としては、有形固定資産の取得による支出5,512百万円、無形固定資産の取得による支出3,751百万円、及び投資有価証券の取得による支出292百万円などであります。有形固定資産の取得による支出の主な要因としましては、世界的に高まる工作機械の需要に応えるべく、群馬の新工場取得等へ1,457百万円の投資を行ったことによるものです。2023/06/22 13:10
財務活動によるキャッシュ・フローは、7,616百万円の支出となりました(前年同期は3,043百万円の支出)。主な資金の減少項目としては、配当金の支払額4,531百万円、自己株式の取得による支出2,344百万円、及びリース債務の返済による支出687百万円などであります。当社の配当政策については、「第4 提出会社の状況 3 配当政策」をご確認ください。
当グループの運転資金需要のうち主なものは、部材の購入費のほか、製造費用、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、主に設備投資等によるものであります。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- (注2) 社債、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額2023/06/22 13:10
前連結会計年度(2022年3月31日)