区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,590	193	6.1	―
1年以内返済予定の長期借入金	2,102	4,080	1.5	―

(注) 1 「平均利率」については、リース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/26 13:51

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

なお、前連結会計年度の貸出コミットメントの総額には、グローバルコミットメントライン契約に係る貸出コミットメントの総額6,000百万円と、それに係る借入実行残高1,429百万円(10百万ユーロ)が含まれております。また、当連結会計年度の貸出コミットメントの総額には、グローバルコミットメントライン契約に係る貸出コミットメントの総額6,000百万円が含まれております。

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#3 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、38億97百万円の支出となりました(前年同期は75億61百万円の支出)。主な資金の減少項目としては、有形固定資産の取得による支出18億65百万円、及び無形固定資産の取得による支出15億16百万円などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、88億70百万円の支出となりました(前年同期は73億75百万円の支出)。主な資金の減少項目は、自己株式の取得による支出30億10百万円、長期借入金の返済による支出21億2百万円、配当金の支払額17億99百万円、及び短期借入金の純減額13億84百万円などによるものです。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 電子記録債務	13,898	13,898	―
(3) 短期借入金	1,590	1,590	―
(4) リース債務(流動負債)	548	548	―

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

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