利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、236億68百万円の収入となりました(前年同期は241億18百万円の収入)。主な資金の増加項目としては、税金等調整前当期純利益214億21百万円、及び減価償却費55億1百万円などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、58億26百万円の支出となりました(前年同期は38億97百万円の支出)。主な資金の減少項目としては、有形固定資産の取得による支出25億57百万円、定期預金等の純増額15億8百万円、及び無形固定資産の取得による支出14億90百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、74億35百万円の支出となりました(前年同期は88億70百万円の支出)。主な資金の減少項目は、長期借入金の返済による支出40億80百万円、配当金の支払額25億66百万円、及びリース債務の返済による支出5億90百万円などによるものであります。

2016/06/28 14:14